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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 510300 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2012-05-04 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
33,299,963,612.95 |
| 份额净值（元） |
3.0700 |
| 累计净值（元） |
1.2382 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
27,748,216,100.73 |
| 份额净值（元） |
3.5071 |
| 累计净值（元） |
1.4004 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
22,396,097,652.42 |
| 份额净值（元） |
3.5411 |
| 累计净值（元） |
1.4130 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
22,172,608,045.9 |
| 份额净值（元） |
3.8991 |
| 累计净值（元） |
1.5458 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
20,321,022,282.29 |
| 份额净值（元） |
4.0776 |
| 累计净值（元） |
1.5949 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
17,747,675,477.3 |
| 份额净值（元） |
3.8976 |
| 累计净值（元） |
1.5282 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
19,226,920,312.34 |
| 份额净值（元） |
3.6919 |
| 累计净值（元） |
1.4519 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
17,967,297,980.25 |
| 份额净值（元） |
3.4548 |
| 累计净值（元） |
1.3639 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
17,890,067,315.64 |
| 份额净值（元） |
3.3655 |
| 累计净值（元） |
1.3104 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
19,225,528,190.44 |
| 份额净值（元） |
3.3142 |
| 累计净值（元） |
1.2913 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
20,971,748,853.46 |
| 份额净值（元） |
3.1748 |
| 累计净值（元） |
1.2396 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
23,881,146,308.14 |
| 份额净值（元） |
3.2114 |
| 累计净值（元） |
1.2532 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
21,857,224,600.35 |
| 份额净值（元） |
3.7831 |
| 累计净值（元） |
1.4464 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
20,876,756,242.25 |
| 份额净值（元） |
3.2499 |
| 累计净值（元） |
1.2486 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
26,180,580,349.75 |
| 份额净值（元） |
4.4784 |
| 累计净值（元） |
1.7043 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
29,048,453,120 |
| 份额净值（元） |
4.0277 |
| 累计净值（元） |
1.5371 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
33,889,089,567.15 |
| 份额净值（元） |
3.5693 |
| 累计净值（元） |
1.3541 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
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2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
33,240,388,301.62 |
99.66% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
78,911,417.12 |
0.24% |
| 其他 |
34627963.56 |
0.10% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
27,593,902,019.13 |
99.23% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
208,029,039.3 |
0.75% |
| 其他 |
4849761.16 |
0.02% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
22,303,307,423.62 |
99.40% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
133,844,751.76 |
0.60% |
| 其他 |
1740152.49 |
0.00% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
22,122,749,465.85 |
99.46% |
| 债券 |
1,363,177.8 |
0.01% |
| 银行存款 |
100,289,287.14 |
0.45% |
| 其他 |
18707470.97 |
0.08% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,275,000,813.7 |
99.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
124,056,256.8 |
0.61% |
| 其他 |
5602976.26 |
0.03% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,640,168,659.78 |
99.28% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
122,078,708.58 |
0.69% |
| 其他 |
1085625.99 |
0.03% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
19,080,470,496.21 |
99.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
167,843,758.43 |
0.87% |
| 其他 |
3622024.29 |
0.02% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,930,356,571.06 |
99.66% |
| 债券 |
22,717,000 |
0.13% |
| 银行存款 |
30,902,518.14 |
0.17% |
| 其他 |
7731552.94 |
0.04% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,856,003,064.51 |
99.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
54,775,706.39 |
0.31% |
| 其他 |
4884219.53 |
0.02% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
19,115,223,666.61 |
99.30% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
131,105,974.83 |
0.68% |
| 其他 |
2754552.94 |
0.02% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,738,900,400.28 |
98.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
292,615,043.83 |
1.39% |
| 其他 |
4257023.71 |
0.02% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
23,677,062,506.85 |
98.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
316,381,942.57 |
1.32% |
| 其他 |
2481203.30 |
0.01% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
21,677,714,064.99 |
98.55% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
303,431,841.53 |
1.38% |
| 其他 |
14533187.20 |
0.07% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,516,800,008.82 |
97.85% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
432,038,503.86 |
2.06% |
| 其他 |
18244908.10 |
0.09% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
25,261,861,295.91 |
93.16% |
| 债券 |
2,551,643.6 |
0.01% |
| 银行存款 |
1,234,047,489.55 |
4.55% |
| 其他 |
619616525.31 |
2.28% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
28,535,951,360 |
96.69% |
| 债券 |
|
0.00% |
| 银行存款 |
638,412,224 |
2.16% |
| 其他 |
339620416.00 |
1.15% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
33,643,643,150.5 |
97.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
963,944,222.75 |
2.79% |
| 其他 |
2963068.41 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
| 卫生和社会工作 |
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0.00% |
| 教育 |
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0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
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0.00% |
| 金融业 |
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0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
8,721,331,144.77 |
33.31% |
| 制造业 |
8,514,996,548.44 |
32.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,437,974,389.97 |
5.49% |
| 建筑业 |
1,121,668,796.18 |
4.28% |
| 采矿业 |
1,099,239,032.66 |
4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
997,087,408.46 |
3.81% |
| 房地产业 |
978,084,144.01 |
3.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
922,445,784.18 |
3.52% |
| 批发和零售业 |
483,991,787.91 |
1.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
301,543,359.41 |
1.15% |
| 合计 |
25,259,239,346.13 |
96.48% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
10,371,203,589.64 |
35.70% |
| 制造业 |
9,469,557,742.57 |
32.60% |
| 建筑业 |
1,319,185,932.31 |
4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,312,891,869.15 |
4.52% |
| 房地产业 |
1,217,273,836.89 |
4.19% |
| 采矿业 |
1,147,588,138.13 |
3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
914,878,350.24 |
3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
730,716,745.92 |
2.52% |
| 批发和零售业 |
725,553,141.74 |
2.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
385,081,860.54 |
1.33% |
| 合计 |
28,537,642,676.26 |
98.24% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
13,257,909,998.52 |
39.12% |
| 制造业 |
10,275,803,153.93 |
30.32% |
| 建筑业 |
1,581,511,378.32 |
4.67% |
| 房地产业 |
1,557,331,123.61 |
4.60% |
| 采矿业 |
1,504,709,674.2 |
4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,228,955,400.86 |
3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,159,680,468.68 |
3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
929,421,341.08 |
2.74% |
| 批发和零售业 |
765,322,037.1 |
2.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
379,666,077.84 |
1.12% |
| 合计 |
33,643,629,300.5 |
99.28% |