基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 66,373,911
份额净值(元) 3.6413
累计净值(元) 1.0059
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 65,753,243.56 98.76%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 825,398.15 1.24%
4 其他 1107.12 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600900 长江电力 95,142 1,558,425.96 2.35%
2 600837 海通证券 116,500 1,043,840 1.57%
3 601888 中国国旅 14,100 959,082 1.44%
4 600518 康美药业 43,200 945,216 1.42%
5 603288 海天味业 11,714 927,748.8 1.40%
6 600009 上?;?/td> 13,986 821,957.22 1.24%
7 601939 建设银行 110,729 801,677.96 1.21%
8 600015 华夏银行 92,760 757,849.2 1.14%
9 601009 南京银行 85,629 655,061.85 0.99%
10 600919 江苏银行 100,200 647,292 0.98%
54| 266| 326| 482| 5| 683| 648| 700| 985| 48|