基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 60,228,667.48
份额净值(元) 3.2161
累计净值(元) 0.8897
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 59,430,546.06 98.36%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 975,161.23 1.61%
4 其他 13432.38 0.03%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600900 长江电力 96,842 1,537,850.96 2.55%
2 600837 海通证券 118,700 1,044,560 1.73%
3 603288 海天味业 11,914 819,683.2 1.36%
4 600009 上?;?/td> 14,386 730,233.36 1.21%
5 600015 华夏银行 94,060 695,103.4 1.15%
6 600919 江苏银行 100,200 598,194 0.99%
7 600031 三一重工 68,525 571,498.5 0.95%
8 601009 南京银行 88,029 568,667.34 0.94%
9 600999 招商证券 41,900 561,460 0.93%
10 601899 紫金矿业 152,732 510,124.88 0.85%
756| 624| 48| 625| 600| 388| 893| 411| 534| 927|