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中证500ETF联接A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 001214 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2015-05-13 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
166,216,488.09 |
| 份额净值（元） |
0.5495 |
| 累计净值（元） |
0.5495 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
187,750,024.54 |
| 份额净值（元） |
0.6312 |
| 累计净值（元） |
0.6312 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
140,359,457.32 |
| 份额净值（元） |
0.6440 |
| 累计净值（元） |
0.6440 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
163,856,167.82 |
| 份额净值（元） |
0.6740 |
| 累计净值（元） |
0.6740 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
168,737,136.65 |
| 份额净值（元） |
0.6254 |
| 累计净值（元） |
0.6254 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
181,174,462.92 |
| 份额净值（元） |
0.6450 |
| 累计净值（元） |
0.6450 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
192,913,593.36 |
| 份额净值（元） |
0.6246 |
| 累计净值（元） |
0.6246 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
210,777,875.86 |
| 份额净值（元） |
0.6249 |
| 累计净值（元） |
0.6249 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
217,088,386.49 |
| 份额净值（元） |
0.6031 |
| 累计净值（元） |
0.6031 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
243,137,097.08 |
| 份额净值（元） |
0.6062 |
| 累计净值（元） |
0.6062 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
284,391,327.05 |
| 份额净值（元） |
0.7366 |
| 累计净值（元） |
0.7366 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
252,067,011.61 |
| 份额净值（元） |
0.6090 |
| 累计净值（元） |
0.6090 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
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2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
368,363.7 |
0.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,305,274.28 |
5.59% |
| 其他 |
156816333.01 |
94.19% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
481,780 |
0.26% |
| 债券 |
983,300 |
0.52% |
| 银行存款 |
9,078,982.31 |
4.81% |
| 其他 |
178114263.07 |
94.41% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
196,704 |
0.14% |
| 债券 |
981,100 |
0.70% |
| 银行存款 |
6,144,411.27 |
4.37% |
| 其他 |
133411766.05 |
94.79% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
386,028 |
0.24% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,358,693.09 |
5.09% |
| 其他 |
155447224.53 |
94.67% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
399,560 |
0.24% |
| 银行存款 |
8,110,372.14 |
4.80% |
| 其他 |
160520975.25 |
94.96% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,649,010 |
0.91% |
| 银行存款 |
7,608,955.1 |
4.20% |
| 其他 |
172121737.40 |
94.89% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,248,375 |
0.64% |
| 银行存款 |
8,687,569.2 |
4.49% |
| 其他 |
183663797.67 |
94.87% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,826 |
0.01% |
| 债券 |
800,800 |
0.38% |
| 银行存款 |
9,905,982.37 |
4.69% |
| 其他 |
200382020.75 |
94.92% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,026 |
0.01% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,687,704.5 |
5.81% |
| 其他 |
205607132.49 |
94.18% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
5,657,462.14 |
2.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,437,513.42 |
4.70% |
| 其他 |
226365577.42 |
92.98% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
7,112,734.6 |
2.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,719,088.43 |
8.12% |
| 其他 |
261108532.58 |
89.44% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
41,400,515.43 |
16.40% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
28,863,553.39 |
11.43% |
| 其他 |
182214811.47 |
72.17% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |