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华泰柏瑞丰盛纯债C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金（C类) |
|---|
| 基金代码 | 000188 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 陈东 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2013-09-02 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
16,906,583.33 |
| 份额净值（元） |
1.1509 |
| 累计净值（元） |
1.2892 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
6,309,481.53 |
| 份额净值（元） |
1.1328 |
| 累计净值（元） |
1.2711 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,951,377.42 |
| 份额净值（元） |
1.0982 |
| 累计净值（元） |
1.2365 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,344,879.15 |
| 份额净值（元） |
1.0767 |
| 累计净值（元） |
1.2150 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
22,573,535.36 |
| 份额净值（元） |
1.0702 |
| 累计净值（元） |
1.2085 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
22,392,491.03 |
| 份额净值（元） |
1.0550 |
| 累计净值（元） |
1.1933 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,737,470.82 |
| 份额净值（元） |
1.0509 |
| 累计净值（元） |
1.1892 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,053,747.25 |
| 份额净值（元） |
1.0471 |
| 累计净值（元） |
1.1854 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,992,361.51 |
| 份额净值（元） |
1.0710 |
| 累计净值（元） |
1.2090 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
6,911,588.29 |
| 份额净值（元） |
1.0560 |
| 累计净值（元） |
1.1940 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
153,689,378.65 |
| 份额净值（元） |
1.0610 |
| 累计净值（元） |
1.1993 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
63,004,365.07 |
| 份额净值（元） |
1.1240 |
| 累计净值（元） |
1.1890 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
249,114,798.32 |
| 份额净值（元） |
1.1030 |
| 累计净值（元） |
1.1680 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,794,301.29 |
| 份额净值（元） |
1.0740 |
| 累计净值（元） |
1.1390 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,797,157.75 |
| 份额净值（元） |
1.0420 |
| 累计净值（元） |
1.1070 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
4,465,694.04 |
| 份额净值（元） |
1.0240 |
| 累计净值（元） |
1.0890 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
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2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
205,471,728 |
97.68% |
| 银行存款 |
1,876,225.82 |
0.89% |
| 其他 |
3003649.58 |
1.43% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
58,893,160 |
93.72% |
| 银行存款 |
2,269,309.92 |
3.61% |
| 其他 |
1676835.95 |
2.67% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
63,595,813.2 |
96.32% |
| 银行存款 |
1,438,704.37 |
2.18% |
| 其他 |
988351.08 |
1.50% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
54,334,092.2 |
90.75% |
| 银行存款 |
2,889,044.48 |
4.83% |
| 其他 |
2647300.07 |
4.42% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
88,769,266.4 |
96.44% |
| 银行存款 |
1,908,058.88 |
2.07% |
| 其他 |
1368421.70 |
1.49% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
67,651,532.4 |
81.81% |
| 银行存款 |
3,257,004.53 |
3.94% |
| 其他 |
11783246.26 |
14.25% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
153,272,897.6 |
96.93% |
| 银行存款 |
2,503,422.02 |
1.58% |
| 其他 |
2349918.14 |
1.49% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
151,532,671 |
92.37% |
| 银行存款 |
8,707,427.54 |
5.31% |
| 其他 |
3815891.14 |
2.32% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
628,135,980.8 |
95.11% |
| 银行存款 |
18,871,803.02 |
2.86% |
| 其他 |
13418201.92 |
2.03% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,126,689,548.2 |
98.02% |
| 银行存款 |
7,955,903.45 |
0.69% |
| 其他 |
14746730.31 |
1.29% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,712,353,582 |
96.61% |
| 银行存款 |
26,094,110.29 |
1.47% |
| 其他 |
33941517.42 |
1.92% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,524,337,773.26 |
94.14% |
| 银行存款 |
35,462,587.13 |
2.19% |
| 其他 |
59416323.06 |
3.67% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,648,228,558.34 |
89.90% |
| 银行存款 |
83,352,462.76 |
4.55% |
| 其他 |
101765299.30 |
5.55% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,287,932,067.4 |
95.58% |
| 银行存款 |
32,816,354.83 |
2.44% |
| 其他 |
26720874.52 |
1.98% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
|
0.00% |
| 债券 |
1,260,920,448 |
95.89% |
| 银行存款 |
26,651,536 |
2.03% |
| 其他 |
27348464.00 |
2.08% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,001,433,382.1 |
94.55% |
| 银行存款 |
31,690,350.88 |
2.99% |
| 其他 |
26086445.62 |
2.46% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
| 卫生和社会工作 |
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0.00% |
| 教育 |
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0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
|
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
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0.00% |
| 房地产业 |
|
0.00% |
| 金融业 |
|
0.00% |
| 合计 |
|
0.00% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
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