基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006104基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2018-06-19客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 3,017,412.48
份额净值(元) 0.8844
累计净值(元) 0.8844
截止时间 2018-12-31

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,015,750,504.34 92.53%
债券 30,054,000 2.74%
银行存款 33,148,255.74 3.02%
其他 18814866.25 1.71%

2018年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 589,153,563.26 53.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 60,033,158.41 5.50%
金融业 54,983,381.37 5.03%
房地产业 45,431,099.86 4.16%
农、林、牧、渔业 44,500,858.76 4.07%
建筑业 43,725,588.37 4.00%
批发和零售业 36,887,165.84 3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,431,126.8 3.24%
采矿业 31,947,613 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 24,665,773.44 2.26%
合计 1,015,750,504.34 92.99%
429| 883| 279| 521| 307| 73| 785| 356| 228| 989|