基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 130,240,390.8
份额净值(元) 0.9673
累计净值(元) 0.9673
截止时间 2018-09-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 118,056,733.63 90.25%
债券 0 0.00%
银行存款 8,637,224.68 6.60%
其他 4123287.53 3.15%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
工业 24,189,512.23 18.57%
消费者非必需品 24,072,290.59 18.48%
金融 15,646,355.76 12.01%
公用事业 10,627,279.34 8.16%
基础材料 10,020,223.83 7.69%
消费者常用品 9,943,459.65 7.63%
医疗保健 7,107,083.36 5.46%
能源 5,988,781.31 4.60%
信息技术 4,235,322.55 3.25%
房地产 3,193,395.75 2.45%
合计 118,056,733.63 90.65%
286| 362| 699| 470| 156| 415| 115| 212| 292| 30|