基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 389,926,601.72
份额净值(元) 0.9131
累计净值(元) 0.9131
截止时间 2018-06-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 364,154,751.83 91.99%
债券 0 0.00%
银行存款 26,873,200.49 6.79%
其他 4840821.96 1.22%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 186,908,724.65 47.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 90,059,857.78 23.10%
农、林、牧、渔业 31,539,288.78 8.09%
文化、体育和娱乐业 21,426,066.8 5.49%
水利、环境和公共设施管理业 8,346,402.05 2.14%
批发和零售业 7,244,955.4 1.86%
卫生和社会工作 6,192,766.57 1.59%
科学研究和技术服务业 5,395,327 1.38%
租赁和商务服务业 4,827,770.8 1.24%
住宿和餐饮业 1,733,916 0.44%
合计 364,154,751.83 93.39%