基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-06-30获得上海证券、济安金信★★★★★评级

    • 2016年3月获三年期开放式混合型持续优选金?;?/span> 评奖机构:中国证券报 

基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
基金代码460005基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2008-07-16客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 468,162,825.02
份额净值(元) 2.1018
累计净值(元) 3.0848
截止时间 2018-09-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 444,329,518.58 93.75%
债券 244,500 0.05%
银行存款 25,513,399.38 5.38%
其他 3849934.72 0.82%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 343,528,853.95 73.38%
卫生和社会工作 18,753,222.53 4.01%
租赁和商务服务业 15,461,423.16 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 15,454,111.92 3.30%
住宿和餐饮业 14,643,740.4 3.13%
文化、体育和娱乐业 7,136,810 1.52%
批发和零售业 7,019,096 1.50%
采矿业 6,757,359 1.44%
金融业 6,630,000 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 5,251,557.62 1.12%
合计 444,329,518.58 94.91%
126| 924| 565| 87| 175| 971| 547| 45| 642| 845|