基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金
基金代码005409基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2018-01-16客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,357,121,363.22
份额净值(元) 0.9561
累计净值(元) 0.9561
截止时间 2018-06-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,079,912,951.86 78.40%
债券 0 0.00%
银行存款 296,291,098.68 21.51%
其他 1227549.33 0.09%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 667,414,370.71 49.18%
合计 129,602,276.27 9.55%
信息技术 110,527,981.87 8.14%
租赁和商务服务业 65,168,905.56 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 58,121,437.89 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 54,416,120.45 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,759,893.35 3.81%
批发和零售业 23,368,165.12 1.72%
消费者非必需品 19,074,294.4 1.41%
采矿业 14,358,038.25 1.06%
合计 950,310,675.59 70.02%