基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004905基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 152,987,569.41
份额净值(元) 1.0841
累计净值(元) 1.0841
截止时间 2018-09-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 137,138,153.77 88.91%
债券 0 0.00%
银行存款 14,336,180.24 9.29%
其他 2764168.70 1.80%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 79,407,160.48 51.90%
批发和零售业 27,376,752.71 17.89%
卫生和社会工作 24,532,845.58 16.04%
科学研究和技术服务业 5,821,395 3.81%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 137,138,153.77 89.64%
914| 253| 947| 277| 830| 516| 134| 433| 674| 311|