基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004905基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 157,576,016.45
份额净值(元) 1.2025
累计净值(元) 1.2025
截止时间 2018-06-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 135,749,879.77 84.25%
债券 0 0.00%
银行存款 19,806,951.08 12.29%
其他 5564043.86 3.46%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 85,636,750.51 54.35%
批发和零售业 29,680,362.1 18.84%
卫生和社会工作 20,351,541.02 12.92%
水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.05%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 135,749,879.77 86.15%