基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004475基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 554,329,793.96
份额净值(元) 0.8262
累计净值(元) 0.8262
截止时间 2018-06-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 523,733,512.86 94.05%
债券 0 0.00%
银行存款 32,454,902.51 5.83%
其他 664838.91 0.12%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 148,742,366.17 26.83%
房地产业 109,441,002.14 19.74%
制造业 106,860,255.21 19.28%
建筑业 83,493,681.56 15.06%
采矿业 38,875,681.64 7.01%
文化、体育和娱乐业 36,239,300 6.54%
水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 523,733,512.86 94.48%