基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004475基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 499,482,889.69
份额净值(元) 0.8153
累计净值(元) 0.8153
截止时间 2018-09-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 473,329,130.14 93.96%
债券 0 0.00%
银行存款 27,169,262.69 5.39%
其他 3281227.43 0.65%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 128,441,677.88 25.71%
房地产业 117,806,252.86 23.59%
制造业 80,747,706.03 16.17%
建筑业 64,748,448.58 12.96%
文化、体育和娱乐业 50,410,566.63 10.09%
采矿业 31,174,478.16 6.24%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 473,329,130.14 94.76%
287| 404| 381| 118| 799| 315| 301| 19| 248| 933|