基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码004015基金类别混合型
基金经理罗远航 盛豪 柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 684.35
份额净值(元) 0.9665
累计净值(元) 0.9665
截止时间 2018-06-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 60,386,472.15 83.69%
债券 0 0.00%
银行存款 10,011,968.97 13.88%
其他 1753432.36 2.43%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 31,379,750.68 43.64%
制造业 18,596,506.68 25.86%
建筑业 3,105,416.8 4.32%
采矿业 2,736,411 3.81%
房地产业 2,033,474 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 1,133,630 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 832,742 1.16%
租赁和商务服务业 464,211 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,103.85 0.03%
合计 60,386,472.15 83.99%