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华泰柏瑞享利混合C>
基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类 |
---|
基金代码 | 003592 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 杨景涵 罗远航 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 平安银行 |
成立日期 | 2016-12-29 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) |
129,618.22 |
份额净值(元) |
1.0958 |
累计净值(元) |
1.0958 |
截止时间 |
2018-09-30 |
投资净值(元) |
112,041.89 |
份额净值(元) |
1.0779 |
累计净值(元) |
1.0779 |
截止时间 |
2018-06-30 |
投资净值(元) |
20,193.65 |
份额净值(元) |
1.0985 |
累计净值(元) |
1.0985 |
截止时间 |
2018-03-31 |
投资净值(元) |
13,881.12 |
份额净值(元) |
1.0923 |
累计净值(元) |
1.0923 |
截止时间 |
2017-12-31 |
投资净值(元) |
3,134,895.24 |
份额净值(元) |
1.1017 |
累计净值(元) |
1.1017 |
截止时间 |
2017-09-30 |
投资净值(元) |
217,305.28 |
份额净值(元) |
1.0693 |
累计净值(元) |
1.0693 |
截止时间 |
2017-06-30 |
投资净值(元) |
5,266.69 |
份额净值(元) |
1.0160 |
累计净值(元) |
1.0160 |
截止时间 |
2017-03-31 |
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2018年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
61,279,257.98 |
23.74% |
债券 |
191,809,000 |
74.30% |
银行存款 |
1,833,517.49 |
0.71% |
其他 |
3243457.07 |
1.25% |
2018年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
60,500,540 |
25.83% |
债券 |
168,704,000 |
72.02% |
银行存款 |
3,445,341.69 |
1.47% |
其他 |
1587372.35 |
0.68% |
2018年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
63,687,262.71 |
25.35% |
债券 |
182,190,600 |
72.53% |
银行存款 |
2,341,299.32 |
0.93% |
其他 |
2979329.82 |
1.19% |
2017年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
64,677,220.59 |
28.83% |
债券 |
151,921,500 |
67.73% |
银行存款 |
3,458,099.58 |
1.54% |
其他 |
4246737.42 |
1.90% |
2017年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
67,070,066.48 |
29.87% |
债券 |
152,705,500 |
68.01% |
银行存款 |
3,161,399.29 |
1.41% |
其他 |
1584127.19 |
0.71% |
2017年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
64,551,492.26 |
29.36% |
债券 |
149,279,000 |
67.90% |
银行存款 |
4,137,683.87 |
1.88% |
其他 |
1896276.20 |
0.86% |
2017年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
74,356,311.51 |
36.48% |
债券 |
119,490,000 |
58.62% |
银行存款 |
5,441,249.58 |
2.67% |
其他 |
4563134.43 |
2.23% |
2018年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
金融业 |
28,850,584.48 |
13.07% |
建筑业 |
15,721,420 |
7.12% |
采矿业 |
9,442,053.5 |
4.28% |
制造业 |
4,319,500 |
1.96% |
文化、体育和娱乐业 |
2,945,700 |
1.33% |
综合 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
合计 |
61,279,257.98 |
27.77% |
2018年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
金融业 |
27,234,454.14 |
12.56% |
建筑业 |
14,377,680 |
6.63% |
采矿业 |
10,594,793.56 |
4.88% |
制造业 |
4,719,782.31 |
2.18% |
文化、体育和娱乐业 |
3,469,500 |
1.60% |
水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,103.85 |
0.01% |
综合 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
合计 |
60,500,540 |
27.89% |
2018年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
金融业 |
27,891,541.6 |
12.63% |
建筑业 |
16,644,800 |
7.54% |
采矿业 |
8,398,350.54 |
3.80% |
制造业 |
4,591,467.7 |
2.08% |
文化、体育和娱乐业 |
4,166,100 |
1.89% |
房地产业 |
1,968,600 |
0.89% |
批发和零售业 |
26,402.87 |
0.01% |
综合 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
合计 |
63,687,262.71 |
28.84% |
2017年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
金融业 |
28,766,259.36 |
13.10% |
建筑业 |
9,626,800 |
4.39% |
制造业 |
9,513,674.25 |
4.33% |
房地产业 |
6,468,400 |
2.95% |
采矿业 |
5,516,177.04 |
2.51% |
文化、体育和娱乐业 |
4,571,100 |
2.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
196,852 |
0.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.01% |
综合 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
合计 |
64,677,220.59 |
29.46% |
2017年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
金融业 |
29,138,248.48 |
13.00% |
制造业 |
21,142,220.52 |
9.44% |
采矿业 |
9,715,115.68 |
4.34% |
建筑业 |
5,011,200 |
2.24% |
房地产业 |
1,864,800 |
0.83% |
卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.05% |
文化、体育和娱乐业 |
31,224.45 |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
25,571.91 |
0.01% |
批发和零售业 |
26,385.45 |
0.01% |
综合 |
0 |
0.00% |
合计 |
67,070,066.48 |
29.93% |
2017年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
金融业 |
28,482,149.09 |
13.28% |
制造业 |
21,968,764.45 |
10.24% |
采矿业 |
8,834,600.48 |
4.12% |
建筑业 |
5,265,978.24 |
2.46% |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
合计 |
64,551,492.26 |
30.09% |
2017年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
30,057,495.91 |
14.77% |
金融业 |
24,032,380.8 |
11.81% |
房地产业 |
5,177,982.48 |
2.55% |
采矿业 |
5,033,600 |
2.47% |
建筑业 |
4,968,000 |
2.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,969,800 |
2.44% |
批发和零售业 |
74,088 |
0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
42,964.32 |
0.02% |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
合计 |
74,356,311.51 |
36.55% |