基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003592基金类别混合型
基金经理杨景涵 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 129,618.22
份额净值(元) 1.0958
累计净值(元) 1.0958
截止时间 2018-09-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 61,279,257.98 23.74%
债券 191,809,000 74.30%
银行存款 1,833,517.49 0.71%
其他 3243457.07 1.25%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 28,850,584.48 13.07%
建筑业 15,721,420 7.12%
采矿业 9,442,053.5 4.28%
制造业 4,319,500 1.96%
文化、体育和娱乐业 2,945,700 1.33%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 61,279,257.98 27.77%
815| 415| 646| 300| 80| 578| 787| 572| 162| 736|