基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003413基金类别混合型
基金经理黄明仁 何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-11-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 22,622,502.58
份额净值(元) 1.0564
累计净值(元) 1.0564
截止时间 2018-09-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 21,128,922.18 92.02%
债券 0 0.00%
银行存款 1,775,935.41 7.73%
其他 56435.56 0.25%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
合计 7,000,005 30.94%
制造业 5,764,505 25.48%
公用事业 3,711,629.1 16.41%
工业 2,547,455.25 11.26%
消费者非必需品 1,750,660.53 7.74%
消费者常用品 1,737,021.3 7.68%
能源 1,673,664.9 7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,235,500 5.46%
医疗保健 1,156,254.3 5.11%
基础材料 918,667.8 4.06%
合计 14,128,917.18 62.46%
405| 69| 867| 400| 313| 173| 38| 170| 52| 173|