基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(C类)
基金代码002091基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-11-19客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 19.35
份额净值(元) 1.0031
累计净值(元) 1.1209
截止时间 2018-09-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 18,520,639.42 4.95%
债券 313,606,000 83.77%
银行存款 10,510,832.93 2.81%
其他 31745717.47 8.47%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 9,265,996.8 2.52%
金融业 4,843,042.36 1.32%
采矿业 4,411,600.26 1.20%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
合计 18,520,639.42 5.04%
99| 370| 108| 25| 322| 955| 625| 708| 60| 393|