基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码002069基金类别混合型
基金经理杨景涵 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-03-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 194,717,036.02
份额净值(元) 1.1224
累计净值(元) 1.1224
截止时间 2018-06-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 118,180,520.25 60.54%
债券 0 0.00%
银行存款 76,914,921.53 39.40%
其他 105779.05 0.06%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 76,929,016.91 39.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,658,080 4.45%
金融业 6,102,394 3.13%
建筑业 5,510,897.58 2.83%
批发和零售业 5,178,552.9 2.66%
房地产业 5,025,163.9 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,293,369.85 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 2,018,288 1.04%
采矿业 1,737,046 0.89%
租赁和商务服务业 1,535,014.37 0.79%
合计 118,180,520.25 60.69%