基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-06-18客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 521,932,585.62
份额净值(元) 0.6690
累计净值(元) 0.6690
截止时间 2018-09-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 494,052,471.03 94.31%
债券 0 0.00%
银行存款 29,633,078.27 5.66%
其他 199319.78 0.03%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 298,776,338.02 57.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 80,643,865.01 15.45%
农、林、牧、渔业 37,755,498 7.23%
卫生和社会工作 34,185,700 6.55%
批发和零售业 32,854,600 6.29%
文化、体育和娱乐业 7,787,500 1.49%
租赁和商务服务业 1,972,580 0.38%
金融业 57,700 0.01%
综合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 494,052,471.03 94.66%
397| 562| 362| 261| 11| 876| 930| 321| 726| 353|