基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金代码001340基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行
成立日期2015-05-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 287,690,036.04
份额净值(元) 0.8530
累计净值(元) 0.8530
截止时间 2018-06-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 23,477,649.57 7.37%
债券 9,993,000 3.14%
银行存款 174,966,318.9 54.92%
其他 110155059.58 34.57%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 23,477,649.57 8.15%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
合计 23,477,649.57 8.15%