基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 275,547,697.96
份额净值(元) 0.9640
累计净值(元) 0.9640
截止时间 2018-09-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 261,679,619.56 94.61%
债券 0 0.00%
银行存款 14,564,740.36 5.27%
其他 334541.19 0.12%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 199,310,894.14 72.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 16,605,507.34 6.03%
住宿和餐饮业 10,706,655.6 3.89%
租赁和商务服务业 8,392,921.6 3.05%
卫生和社会工作 8,276,900.88 3.00%
批发和零售业 4,481,100 1.63%
文化、体育和娱乐业 4,224,290 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 3,627,744 1.32%
采矿业 2,057,286 0.75%
科学研究和技术服务业 2,048,088 0.74%
合计 261,679,619.56 94.97%
853| 399| 118| 828| 835| 659| 293| 914| 830| 922|