基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 155,967,795.58
份额净值(元) 1.3770
累计净值(元) 1.3770
截止时间 2018-09-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 129,483,773.66 81.11%
债券 0 0.00%
银行存款 30,099,744.43 18.85%
其他 56415.19 0.04%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 62,363,608.31 39.98%
金融业 16,782,365.83 10.76%
采矿业 15,382,791.45 9.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,396,778.02 7.95%
租赁和商务服务业 8,702,249.39 5.58%
交通运输、仓储和邮政业 6,821,208.62 4.37%
批发和零售业 3,896,609.56 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,988,525.81 1.27%
卫生和社会工作 1,083,721.69 0.69%
农、林、牧、渔业 37,896 0.02%
合计 129,483,773.66 83.02%
836| 724| 665| 282| 878| 409| 767| 798| 190| 306|