基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 138,226,908.39
份额净值(元) 1.4040
累计净值(元) 1.4040
截止时间 2018-06-30

天津快乐十分走势图 www.h14v.com.cn 2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 120,302,711.46 85.41%
债券 0 0.00%
银行存款 20,482,253.66 14.54%
其他 65606.08 0.05%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 86,500,340.99 62.58%
租赁和商务服务业 6,607,617.18 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,257,911.39 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 6,181,178.6 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,305,717.68 3.84%
金融业 5,222,581.55 3.78%
批发和零售业 2,267,142.4 1.64%
采矿业 1,487,472.09 1.08%
农、林、牧、渔业 183,214 0.13%
卫生和社会工作 148,029.01 0.11%
合计 120,302,711.46 87.03%